“鴻蒙概念股”飆車 基金重倉股漲幅平穩

受6月2日華為發布鴻蒙操作系統2.0版本刺激，帶飛了一眾軟件股。截至6月11日收盤，Wind數據中“鴻蒙概念股”不斷上漲，板塊中31只個股7個交易日以來全部錄得正收益。

《華夏時報》記者梳理發現，31只“鴻蒙概念股”背后涉及185只基金，其中華夏基金、嘉實基金、諾安基金各有近30億的持倉市值，但他們入股的股票漲幅較為平穩。而潤和軟件(300339.SZ)、九聯科技(688609.SH)等掀起“漲停潮”的個股鮮少有機構光顧。東吳證券計算機首席分析師王紫敬分析，一些基本面上較弱的個股游資風格明顯，機構更多是觀望的態度。

基金重倉股漲幅平穩

整體來看，依然是資金量雄厚的頭部基金公司最惹人注目。在一眾“鴻蒙概念股”中，基金股東最多的是中科創達(300496.SZ)，共計50只，其中持倉市值最大的是嘉實基金，約28億元。

一季度，嘉實基金旗下的14只基金產品持有中科創達的股份，合計2300萬股，占總股本的5.46%。如果嘉實的基金至今沒有賣出中科創達，乘上“鴻蒙概念”東風，7個交易日賬面浮盈逾2億元。

進入前十大流通股東名單的三只基金“嘉實新興產業股票”、“嘉實核心成長混合”、“嘉實遠見精選兩年持有期混合”均由網紅基金經理歸凱管理，最早在去年三季度殺入中科創達。

歸凱目前有9只基金在管，規模超過500億。春節后“抱團股”暴跌，歸凱管理的基金市值蒸發上百億，他曾為此在社交媒體上發文道歉。雖然重倉股中科創達漲幅驚人，3只基金凈值也有所提高，不過Wind數據顯示，仍然未跑贏同類型股票平均收益。

長電科技(600584.SH)是“鴻蒙概念股”中基金持倉市值最大的個股，約為80億元，包括諾安基金30億元、銀河基金14億元、華夏基金11億元的重倉。

諾安基金巨額押注長電科技的是“諾安成長”和“諾安和鑫混合”兩只基金，均由滿倉芯片股的明星基金經理蔡嵩松管理。長電科技在這輪鴻蒙熱中有所上漲，但整體較為平穩。

截至目前，諾安基金旗下存續的權益類產品總管理規模約500億元，僅蔡一人管理的3只基金就占去六成。他在一季報中表示，核心資產的殺跌告一段落，不必過分悲觀，核心資產正在經歷震蕩筑底的過程，高景氣賽道的優質核心資產仍是未來的主基調。半導體延續缺貨潮，景氣周期的時間跨度也有望超出預期，產業的高景氣與股價的剪刀差越來越大，黎明前的黑暗，一觸即發。

相對嘉實和諾安的孤注一擲，華夏基金近30億元的持倉市值配置更加均衡，一季度持有5只“鴻蒙概念股”。異曲同工的是，持倉市值最高的也是中科創達和長電科技，其他三只股票則是士蘭微、通富微電、深南電路，均是指數基金和ETF主題基金。

游資風格明顯

與基金持股的個股漲幅較為穩定形成鮮明對比的是，漲幅強勢、甚至掀起漲停潮的公司鮮有機構參與。

潤和軟件是“鴻蒙概念股”中漲幅最強勁的，5月10日至今，潤和軟件股價已累計上漲380%，6月11日漲停收盤，這是近5個交易日內的第4個漲停。

在今年5月的業績溝通會上，潤和軟件給公司的定位是“華為鴻蒙生態的共建者”。這也是助推公司股價在這波行情中上漲的重要原因。

6月8日和6月10日，潤和軟件因股票交易異動發布風險提示公告稱，近期可能存在二級市場炒作風險。從2021年鴻蒙相關業務訂單來看，鴻蒙業務量占公司業務總量比重較小，尚未對公司經營業績產生重大影響。

不過，公司今年一季度的股東中沒有出現基金的身影，此前買入的基金也以指數基金和ETF為主。此外，今年來服務貿易創新發展引導基金(有限合伙)、螞蟻集團旗下上海云鑫創業投資有限公司均對潤和軟件進行了減持。

漲幅居于第二位的“鴻蒙概念股”是3月才上市的九聯科技，和潤和軟件一樣，公司多次發布公告緊急澄清，目前公司基于鴻蒙系統的投入開發，智慧門鈴等智慧家庭產品，處在產品開發階段還未上市，未形成相關銷售收入，未來市場存在不確定因素。

但投資者選擇“無視”，自6月1日至6月11日收盤，9個交易日內合計上漲了122.37%，近5天還有三個“20%”漲停板。九聯科技的股東中有12只指數基金分享了這輪行情的上漲盈利。

東吳證券計算機首席分析師王紫敬在其研報中稱，鴻蒙生態方興未艾，但業績兌現較為遙遠，目前的行情仍以主題和預期的形式推進，外包類公司不太可能參與后續分成，應用類公司要看后續鴻蒙起來之后自身的受歡迎程度。

他對《華夏時報》記者表示，近期市場出現了些許游資風格，有炒主題、炒熱點的跡象，誕生出部分短期牛股。但一些個股基本面沒有明顯轉變，市場短期追逐的是概念和情緒，主要是資金堆砌，其中游資影響較大，因此機構參與度相對較低，更多是觀望的態度。記者 宋婕 陳鋒 北京報道

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