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泰慕士(001234)2月24日晚間公告,為滿足發(fā)展需要,公司及控股子公司六安英瑞針織服裝有限公司本著風(fēng)險可控的原則,計劃2023年度向金融機構(gòu)申請不超過5億元人民幣的綜合授信融資額度,申請的綜合授信用途包括但不限于借款、承兌匯票、保函、保理、開立信用證、票據(jù)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)。綜合授信額度不等于公司的實際融資金額,實際融資金額應(yīng)在綜合授信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。
公司于2023年2月24日召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議,審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和正常經(jīng)營的情況下,使用總額不超過2.5億元(含本數(shù))的閑置募集資金和總額不超過4億元(含本數(shù))的自有資金進行現(xiàn)金管理,前述現(xiàn)金管理額度由公司及子公司共享,使用期限自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度及期限內(nèi),資金可以循環(huán)滾動使用。
標(biāo)簽: 綜合授信 現(xiàn)金管理 融資金額