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泰慕士(001234)2月24日晚間公告，為滿足發展需要，公司及控股子公司六安英瑞針織服裝有限公司本著風險可控的原則，計劃2023年度向金融機構申請不超過5億元人民幣的綜合授信融資額度，申請的綜合授信用途包括但不限于借款、承兌匯票、保函、保理、開立信用證、票據貼現等業務。綜合授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在綜合授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。

公司于2023年2月24日召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常經營的情況下，使用總額不超過2.5億元(含本數)的閑置募集資金和總額不超過4億元(含本數)的自有資金進行現金管理，前述現金管理額度由公司及子公司共享，使用期限自股東大會審議通過之日起一年內有效。在上述額度及期限內，資金可以循環滾動使用。

標簽： 綜合授信 現金管理 融資金額