德爾塔兇猛新冠檢測(cè)概念股“回春” 熱門題材持續(xù)發(fā)酵

本周(7月26日至30日)，上證指數(shù)累計(jì)跌4.31%，深證成指跌3.7%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.86%。

7月30日，A股三大股指弱勢(shì)整理，大消費(fèi)、大金融不振，熱門題材持續(xù)發(fā)酵。上證指數(shù)收跌0.42%報(bào)3397.36點(diǎn)，深證成指跌0.29%報(bào)14473.21點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.56%報(bào)3440.18點(diǎn)。兩市成交額13397億元，連續(xù)8個(gè)交易日超萬(wàn)億;北向資金實(shí)際凈買入逾20億元。

開源證券認(rèn)為，從交易結(jié)構(gòu)層面來(lái)看，銀行、電力及公用事業(yè)、化工、鋼鐵、機(jī)械、通信、紡服、計(jì)算機(jī)、非銀等板塊進(jìn)入了絕對(duì)收益者的視野中，而醫(yī)藥、電子、電新等板塊可能正進(jìn)入趨勢(shì)定價(jià)階段。需要提醒投資者的是：當(dāng)前公募對(duì)于估值的容忍程度為2003年以來(lái)的最高水平，但是同時(shí)也進(jìn)入了高度重視當(dāng)期盈利增速的階段。這意味著當(dāng)下機(jī)構(gòu)可能仍處于希望通過(guò)當(dāng)期“高增速”消化“高估值”的狀態(tài)，本屬于未來(lái)收益正在被進(jìn)一步“榨取”。當(dāng)下需要關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)鏊俚?ldquo;失速”可能會(huì)來(lái)帶公募對(duì)于估值容忍度的下降和對(duì)該行業(yè)的“拋棄”。市場(chǎng)最后還剩銅板或者黃金我們不得而知，但當(dāng)下對(duì)于投資者而言，或許應(yīng)該尋找共識(shí)以外的機(jī)遇。

聚焦基因測(cè)序領(lǐng)域，同花順基因測(cè)序板塊近一周下跌0.25%，近一月跌幅達(dá)到6.23%。7月30日收漲1.4%，在全部277板塊中排名77。當(dāng)日板塊內(nèi)46支個(gè)股，31支上漲，15支下跌，漲幅前三分別為利德曼(19.97%)、華大基因(8.08%)、美康生物(7.02%)。

從個(gè)股市值方面來(lái)看，藥明康德仍居首位，流通市值為3819億元。余下分別為金域醫(yī)學(xué)(619億元)、華測(cè)檢測(cè)(412億元)、貝達(dá)藥業(yè)(341億元)、達(dá)安基因(300億元)、美年健康(288億元)、華大基因(279億元)、國(guó)際醫(yī)學(xué)(274億元)、湯臣倍健(245億元)、麗珠集團(tuán)(238億元)。

對(duì)比上周收盤時(shí)(7月23日)的排行，流通市值排行變動(dòng)較大。前四名個(gè)股排行并未出現(xiàn)變動(dòng)，達(dá)安基因強(qiáng)勢(shì)躋身前五，華大基因回歸第七，美年健康、國(guó)際醫(yī)學(xué)、湯臣倍健分別退居第六、第七、第八位，麗珠集團(tuán)仍然墊底排行第十。

值得注意的是，十支個(gè)股中，有七支均出現(xiàn)流通市值縮水情況，縮水最多的分別為藥明康德、貝達(dá)藥業(yè)、美年健康。而達(dá)安基因、華大基因、華測(cè)檢測(cè)三支新冠檢測(cè)概念股則出現(xiàn)逆勢(shì)上漲。

其中，貝達(dá)藥業(yè)流通市值一周蒸發(fā)超50億。五個(gè)交易日跌幅累計(jì)14.12%，7月30日收跌6.75%，報(bào)收82.41元/股。

實(shí)際上，近兩個(gè)月以來(lái)，貝達(dá)藥業(yè)股價(jià)持續(xù)走低，每股價(jià)格從6月初的高點(diǎn)122元，跌超30%以上。自早期抗腫瘤藥?？颂婺岖@得成功后，這家老牌創(chuàng)新藥企亟待找到新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

7月29日，貝達(dá)藥業(yè)發(fā)布公告稱，公司收到國(guó)家藥監(jiān)督局簽發(fā)的《藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書》，公司和美國(guó)上市公司Agenus共同申報(bào)的澤弗利單抗(CTLA-4 抗體)聯(lián)合巴替利單抗(PD-1 抗體)治療晚期宮頸癌的臨床試驗(yàn)已獲批開展。

澤弗利單抗是貝達(dá)藥業(yè)買來(lái)的管線，其已取得巴替利單抗和澤弗利單抗在中國(guó)區(qū)域內(nèi)單藥或聯(lián)用治療除膀胱內(nèi)給藥外的獨(dú)家權(quán)利。貝達(dá)藥業(yè)稱這兩款藥品是“公司研發(fā)管線的重要補(bǔ)充，有助于公司探索開發(fā)管線產(chǎn)品的聯(lián)用治療方案”。

在CXO及創(chuàng)新藥企股價(jià)震蕩之時(shí)，新冠檢測(cè)概念股卻逆勢(shì)走高，這或要?dú)w因于近期來(lái)勢(shì)洶洶的德爾塔突變株。

據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委官網(wǎng)消息，7月29日0—24時(shí)，全國(guó)已報(bào)告本土新增確診病例21例，其中江蘇18例，湖南2例，北京1例。疫情的“風(fēng)暴眼”是南京，短短10日，南京已累計(jì)報(bào)告本土確診病例184例，包括8例重型，關(guān)聯(lián)病例已外溢到四川、廣東、安徽、遼寧、北京等省份，傳播鏈超200人。

據(jù)南京市疾控中心披露，本輪病毒測(cè)序結(jié)果為德爾塔突變株。其傳播力強(qiáng)、更加適應(yīng)人體、復(fù)制快、體內(nèi)載量高，病人轉(zhuǎn)陰速度慢、治療時(shí)間長(zhǎng)、容易出現(xiàn)重癥。據(jù)廣東省疾控中心陸靖等在預(yù)印本論文平臺(tái)Medrxiv上發(fā)表的研究，從接觸德爾塔突變株到核酸檢測(cè)呈陽(yáng)性之間平均為4天時(shí)間(原始株為6天)，并且病毒載量為原始株的1000倍以上。

這意味著，德爾塔突變株更容易在更早期傳播病毒，并更可能造成感染更多人的超級(jí)傳播事件。世界衛(wèi)生組織7月20日發(fā)出預(yù)警，預(yù)計(jì)未來(lái)三周內(nèi)德爾塔突變株累計(jì)確診數(shù)可能超過(guò)2億，將取代阿爾法變異株成為全球主要病毒株。

為應(yīng)對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的德爾塔突變株，防止疫情復(fù)燃，江蘇、四川、湖南等地已啟動(dòng)大規(guī)模核酸檢測(cè)。截至7月30日7時(shí)，南京市第三輪全員核酸檢測(cè)已完成采樣643萬(wàn)人，查出15例陽(yáng)性。

這使得一度萎靡的新冠檢測(cè)概念股短期內(nèi)走高。達(dá)安基因近五個(gè)交易日大漲19.2%，7月30日收漲5.56%。華大基因近五個(gè)交易日上漲12.23%，7月30日收漲8.08%。

但需要注意的是，隨著疫情防控成為常態(tài)、疫苗接種穩(wěn)步推進(jìn)，自去年開始爆發(fā)的新冠檢測(cè)概念股將難以維持高速增長(zhǎng)，賽道擁擠下，產(chǎn)能過(guò)剩與同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題將出現(xiàn)。投資者需要冷靜看待。記者 崔笑天 北京報(bào)道

標(biāo)簽： 三大股指 德爾塔 檢測(cè)概念股 大消費(fèi) 大金融