基金二季報(bào)披露完畢，根據(jù)wind數(shù)據(jù)，基金持倉(cāng)比例環(huán)比增幅最大的5家公司浮出水面，最多的增持?jǐn)?shù)量占其流通股比例的21%。這5家公司也不負(fù)厚望，二季度股價(jià)均實(shí)現(xiàn)上漲，最多的一只漲幅為380%，成為市場(chǎng)的新寵。

增持400多萬(wàn)股

增幅最大的是建龍微納(688357.SH)，一季度時(shí)4只基金持有公司9.58%的流通股份，到二季度一躍增至30.17%，增加了400多萬(wàn)股股份，市值約在4.5億。

建龍微納是一家吸附類分子篩產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)為一體的綜合型企業(yè)，屬于有色金屬行業(yè)，目前市值只有80億。

二季度，公司獲得基金不斷加倉(cāng)。持倉(cāng)最多的是交銀施羅德“三駕馬車”之一的何帥，他管理的兩只基金從一季度進(jìn)入建龍微納，二季度3只基金交銀持續(xù)成長(zhǎng)、交銀阿爾法核心、交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)在二季度大舉買入建龍微納，持倉(cāng)市值超過(guò)4億元。

建龍微納在二季度也不負(fù)所望，漲幅逾50%。7月26日晚，科創(chuàng)板公司建龍微納率先披露半年報(bào)，公司上半年凈利潤(rùn)增幅達(dá)到100.56%。

建龍微納是5家公司中唯一一只市值不過(guò)百億的。何帥在二季報(bào)中表示，中小市值公司關(guān)注度明顯提升，基金增加配置了部分基本面優(yōu)良、成長(zhǎng)空間較大且估值合理的中小市值公司。

廣發(fā)基金近日公開表示，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)敏感度相對(duì)較低的成長(zhǎng)股下半年有望跑贏對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)敏感性相對(duì)較高的價(jià)值股。投資者可重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的成長(zhǎng)股，用高景氣應(yīng)對(duì)高估值。一方面，可以選擇受美債實(shí)際利率上行影響較小的投資方向，其中科技優(yōu)于消費(fèi)，中小盤成長(zhǎng)優(yōu)于大盤成長(zhǎng)。另一方面，用盈利增長(zhǎng)對(duì)沖估值壓力，高景氣成長(zhǎng)優(yōu)于穩(wěn)定類成長(zhǎng)。

川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，隨著多只基金新進(jìn)同一只小盤股，因?yàn)樾”P股的投資比例限制，很難出現(xiàn)類似白馬股抱團(tuán)的情況。小盤股最重要的特征在于不同主題的投資風(fēng)格切換會(huì)更加頻繁，一些機(jī)構(gòu)會(huì)重倉(cāng)某個(gè)特定領(lǐng)域。

單季度漲近4倍

從選股眼光精準(zhǔn)度來(lái)說(shuō)，5只個(gè)股中二季度回報(bào)率最高的是半導(dǎo)體板塊杰出代表富滿電子(300671.SZ)，單季度漲幅382%。

富滿電子的股東中，基金從一季度的3只共持有1.03%的股份，增加至72只基金總共持倉(cāng)12.03%，持股市值33.05億元，比上季度末增加33.04億元。

在這一明細(xì)中，最惹人注意的是信達(dá)澳銀的明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)，他總共管理了9只基金，除了一只尚在建倉(cāng)期的基金，其他8只全部重倉(cāng)富滿電子，合計(jì)持倉(cāng)2.64%，市值為7億元。

富滿電子也是中庚基金丘棟榮本季的心頭好，他管理的4只基金在二季度全部進(jìn)入公司的股東中，富滿電子成為其第一大重倉(cāng)股，持倉(cāng)市值超過(guò)8億元。

富滿電子的股價(jià)在一季度沒(méi)有任何氣色，二季度實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式上漲，兩位基金經(jīng)理踩準(zhǔn)節(jié)奏，也使得基金凈值取得不錯(cuò)的提升。7月初，富滿電子發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，實(shí)現(xiàn)3億元-3.3億元的凈利潤(rùn)，同比增長(zhǎng)11倍。

馮明遠(yuǎn)在二季報(bào)中稱，站在當(dāng)下這個(gè)節(jié)點(diǎn)，新能源、科技領(lǐng)域仍將是未來(lái)中國(guó)3-5年最確定、最優(yōu)質(zhì)的賽道之一。

丘棟榮的表述更加豐富，他堅(jiān)持低估值價(jià)值投資策略，重點(diǎn)關(guān)注兩大投資機(jī)會(huì)。一類是偏成長(zhǎng)行業(yè)或公司，分布在電子、軍工、機(jī)械、新材料、科創(chuàng)次新股等板塊或行業(yè)中，主要是低估值小盤成長(zhǎng)股，這類公司有長(zhǎng)期持續(xù)的高成長(zhǎng)性，估值相對(duì)合理且有機(jī)會(huì)挖掘出超預(yù)期股票;第二是廣義制造業(yè)中偏傳統(tǒng)的制造業(yè)，比如化工、輕工、有色金屬加工、機(jī)械加工等。

“新冠疫苗第一股”扭虧為盈

在醫(yī)藥股被基金減倉(cāng)時(shí)，康希諾(688185.SH)二季度的基金持股數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)492.94%，共有27只基金合計(jì)持有479.01萬(wàn)股，持股市值37.26億元。

康希諾日前披露了半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20億元至22億元，同比增長(zhǎng)49532.59%-54495.85%;預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為9億元-10.5億元，同比增加凈額10億元-11.5億元。這意味著，公司在虧損十年后終于實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

公司表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要由于重組新冠疫苗在國(guó)內(nèi)外的銷售增長(zhǎng)。截至目前，康希諾新冠疫苗是國(guó)內(nèi)唯一一個(gè)獲得緊急使用或附條件上市批準(zhǔn)的單針免疫新冠疫苗，其也已經(jīng)在墨西哥、巴基斯坦等國(guó)獲得了緊急使用授權(quán)。

帝爾激光(300776.SZ)二季度共有50只基金持有960萬(wàn)股股份，占流通股份的21.23%，比一季度時(shí)增加了10.25%。

天奈科技(688116.SH)二季度被52只基金持有18.31%的流通股，相比一季度10只基金的6.66%，增幅超過(guò)10%。伴隨著公司二季度股價(jià)的飆升，52只基金也獲益頗豐，其中景順長(zhǎng)城和嘉實(shí)基金兩家公司的持倉(cāng)市值均為11億元，受益最大。記者 宋婕 陳鋒 北京報(bào)道

標(biāo)簽： 二季度 基金加倉(cāng) 中小盤 白馬股抱團(tuán)