7月21日晚，萬家基金第二大股東國際實業(yè)(000156.SZ)披露重大資產(chǎn)重組報告書，擬出讓萬家基金40%股權(quán)給山東省新動能基金管理有限公司(下稱“新動能基金公司”)，交易作價9.5億元。

這意味著國際實業(yè)籌謀已久的股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價終于出爐，其對應(yīng)的萬家基金“身價”在八年內(nèi)漲了三倍多。對于股權(quán)轉(zhuǎn)讓，萬家基金方面向《華夏時報》記者強(qiáng)調(diào)，公司的主要股東未發(fā)生變化，公司治理和經(jīng)營層均穩(wěn)定，不受此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓影響。

國際實業(yè)的離場，讓萬家基金即將變成一家純“山東系”資金的基金公司。

2億買入9.5億賣出

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，萬家基金三大股東由中泰證券、國際實業(yè)和齊河眾鑫投資有限公司組成，持股比分別為49%、40%、11%。

其中，國際實業(yè)所持40%的萬家基金股份是自2012年起陸續(xù)投資收購而來。公開資料顯示，2012年，國際實業(yè)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通過競拍的方式，從上海久事公司和深圳中航投資管理有限公司處分別獲得萬家基金的20%，合計40%股權(quán)當(dāng)時共計作價2.092億元，并于2013年初獲證監(jiān)會審核通過。

根據(jù)2021年7月21日發(fā)布的公告，國際實業(yè)擬轉(zhuǎn)讓萬家基金40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新動能基金，交易作價9.5億元。此次交易將由新動能基金公司分三次支付2.85億元、4.75、1.9億元現(xiàn)金對價。

根據(jù)2020年財務(wù)數(shù)據(jù)，萬家基金實現(xiàn)凈利潤2.19億元，其中營業(yè)收入11.83億元占到國際實業(yè)營業(yè)收入比的85.61%，所產(chǎn)生的營業(yè)收入占國際實業(yè)的比例達(dá)到50%以上。因此，根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

公告顯示，本次重大資產(chǎn)出售不涉及發(fā)行股份，不會導(dǎo)致國際實業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。且國際實業(yè)近36個月控股股東、實際控制人未發(fā)生變化，本次交易后，公司控股股東、實際控制人也未發(fā)生變化。因此，本次重大資產(chǎn)出售不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重組上市的情形。

國際實業(yè)表示，通過本次交易剝離與主營業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度較低的資產(chǎn)，將財力、物力集中到主業(yè)發(fā)展上，聚焦實體經(jīng)濟(jì)，有利于公司既定產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的實施。

擬受讓方新動能基金公司是一家山東企業(yè)。又一山東企業(yè)接棒，加之另外兩大老股東中泰證券和齊河眾鑫投資有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，萬家基金將成為純“山東系”基金公司。

上半年業(yè)績王押寶新能源

隨著各家基金二季報的陸續(xù)公布，作為基金投資風(fēng)向標(biāo)，又有哪些公司被基金經(jīng)理“心水”，或許可以從基金的最新調(diào)倉中窺見一斑。

萬家基金方面向《華夏時報》記者提供的數(shù)據(jù)顯示，公司旗下產(chǎn)品近年來表現(xiàn)不俗：根據(jù)海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，萬家基金旗下權(quán)益類基金最近五年收益率172.87%，排名5/98;固定收益類中型公司分類下，萬家旗下固收類基金最近三年收益率15.25%，排名4/13。

近6個月，萬家股票型基金的平均收益率為5.41%，遠(yuǎn)超同類平均2.38%和滬深300指數(shù)-7.56%的收益率。

其中，“萬家汽車新趨勢混合A/C”近3個月收益率高達(dá)52.48%，在近6個月以38.71%的收益率成為萬家基金的業(yè)績王，同類基金中排名9/1642。

操盤該基金的基金經(jīng)理為李文賓，目前在管7只基金，資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到95.28億元。除了上述基金，他管理的“萬家優(yōu)勢成長混合A/C”“萬家智造優(yōu)勢混合A/C”“萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合”等近半年的業(yè)績也在同公司的基金中名列前茅。

根據(jù)萬家基金公布的二季度基金的持倉數(shù)據(jù)，目前最大重倉股兆易創(chuàng)新被18只基金持有1517.64萬股，占基金總凈值比的1.32%，持倉市值約28.5億元。

而第二大持倉股圣邦股份被萬家基金的9只基金持有892.34萬股，其中，“萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)”是繼“諾安成長混合”后市場中第二多持有圣邦股份的公募基金。相較一季度，主營半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的圣邦股份在二季度共有82只基金持有倉位情況為增加或新進(jìn)，熱度不小。

具體到個股的選擇上，萬家基金二季度前十大重倉股分別是兆易創(chuàng)新、圣邦股份、比亞迪、深信服、中微公司、思瑞浦、華大基因、安恒信息、用友網(wǎng)絡(luò)和華測檢測。其中，中微公司和思瑞浦為二季度新進(jìn)前十大重倉股。

在基金的行業(yè)配置上，制造業(yè)占基金凈值比最高，為13.58%，其次分別是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(4.39%)以及金融業(yè)(1.55%)。

展望未來的投資機(jī)會，萬家基金認(rèn)為，2021下半年A市場仍將以震蕩為主，結(jié)構(gòu)性機(jī)會突出。建議投資者關(guān)注三個方面，一是上游低估值的周期板塊，比如煤炭、鋼鐵、有色;二則是景氣周期上行板塊，比如電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥、電子、計算機(jī);以及具有長期配置價值的板塊，比如房地產(chǎn)、食品飲料、消費(fèi)者服務(wù)等都值得關(guān)注。

Q2規(guī)模增長不及對手

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前，萬家基金管理2180.8億元的資產(chǎn)規(guī)模，旗下共有24個基金經(jīng)理，管理著156只基金，其中普通基金143只，貨幣基金13只。

從管理數(shù)量上看，萬家基金平均每位基金經(jīng)理需管理6只基金。

以在萬家基金任職超7年的金牌基金經(jīng)理黃興亮為例，其現(xiàn)在手上管理著萬家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)、萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合型證券投資基金、萬家科技創(chuàng)新混合型證券投資等基金，5只基金(AC份額合并)總資產(chǎn)規(guī)模為248.29億元。

今年二季度，根據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，萬家基金資產(chǎn)規(guī)模增長了約120億元。而這與公司規(guī)模排名相近的興業(yè)基金和華泰柏瑞基金相比有所落后，二者二季度資產(chǎn)規(guī)模分別增長185.74億元和293.14億元。

數(shù)據(jù)顯示，在股票型基金產(chǎn)品上，萬家基金連續(xù)兩個季度縮水共近9億元，指數(shù)型基金二季度縮水2億多。同時，萬家基金還存在不少迷你基金，不少基民都擔(dān)心如此下去會觸及“清盤紅線”。

對于迷你基金一事，萬家基金方面向《華夏時報》記者表示，由于市場波動等多種原因，單只基金規(guī)模階段性變化是基金行業(yè)常態(tài)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，市場上有746只基金規(guī)模小于5000萬，不管是頭部基金公司還是中小型基金公司均有涉及。

另一方面，萬家基金今年以來多次增聘基金經(jīng)理和基金經(jīng)理助理，或謀求“老帶新”培養(yǎng)人才。和其他公司一樣，為留人才，基金經(jīng)理升任管理層的情況不在少數(shù)，萬家基金中就有莫海波、喬亮兼任總經(jīng)理助理，黃海兼任副總經(jīng)理。

除了第二大股東將易主，近期萬家基金管理層也進(jìn)行了變動。7月19日，萬家基金發(fā)布高級管理人員變更公告，顯示原公司副總經(jīng)理李杰因個人原因離任，聘任戴曉云為公司新任副總經(jīng)理，7月20日開始任職。

公開資料顯示，戴曉云曾任海證期貨有限公司副總經(jīng)理、上海證券有限責(zé)任公司運(yùn)營中心副總經(jīng)理、上投摩根基金管理有限公司數(shù)字化運(yùn)營及拓展部總監(jiān)等職務(wù)，她自2016年7月加入萬家基金，現(xiàn)任萬家基金管理有限公司總經(jīng)理助理、網(wǎng)絡(luò)金融部總監(jiān),兼任萬家財富基金銷售(天津)有限公司董事長。記者 包雨珊 陳鋒 北京報道

標(biāo)簽： 業(yè)績王 新能源 山東系 基金公司