恒大定于6月1日至2日召開持有人會議 討論相關債權等問題

5月31日，資本邦了解到，根據《恒大地產集團有限公司2020年面對合格投資者公開發行公司債券(第三期)募集說明書》及《恒大地產集團有限公司2019年公開發行公司債券債券持有人會議規則》，相關事項觸發公司照前持有人會議召開條件。

基于此，恒大地產擬于6月1日至6月2日召開集團“2020年面向合格投資者公開發行公司債券第三期”(簡稱“20恒大03”)2022年第一次債券持有人會議。審議的議案包括《關于變更本期債券持有人會議相關時間的議案》、《關于調整“20恒大03”債券本息兌付安排的議案》、《關于要求發行人承諾“不逃廢債”的議案》。

根據募集說明書中關于“20恒大03”債券付息日的約定：本期債券的付息日為2021年至2023年每年的6月5日，若投資者第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2021年至2022年每年的6月5日。如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息;每次付息款項不另計利息。

鑒于發行人經營現狀，為妥善推進本期債券回售本息兌付工作，發行人提請債券持有人同意本期債券回售及利息支付安排按照如下方式調整：本期債券的付息日為2021年6月5日，2022年12月5日及2023年6月5日，若投資者第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2021年6月5日和2022年12月5日，回售部分債券的計息期限為2020年6月5日至2022年12月4日。

若投資者第2年未行使回售選擇權，則未回售部分債券的付息日為2021年6月5日、2022年12月5日和2023年6月5日，計息期限為2020年6月5日至2023年6月4日。

本期債券募集資金扣除發行費用后，擬用于償還到期或回售的公司債券。

截至目前，中國恒大(03333.HK)仍處停牌狀態，停牌前漲8.55%，股價報1.65港元，總市值218億港元。

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